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渤海證券融資火熱融券降溫金融地產分歧持續

2020-01-16

渤海证券:融资火热融券降温 金融地产分歧持续 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

上周一至周五(5..7),融资融券交易依然保持较高的活跃度,两市交易金额增至10.28亿元,较上周末涨幅23.48%其中上交所贡献62.04%,共计6.38亿元,涨幅24.42%深交所贡献37.96%,共成3.9亿元,涨幅21.97%

伴随着上周市场的小步上扬,融资交易保持着较高增长,截止上周五()两市融资余额总计8.17亿元,环比增长24.58%沪市融资余额6.34亿元,环比增长25.8%,日均融资买入额5527万,最高至7619万创出历史新高,融资买入额环比增长26.9%深市融资余额3.14亿元,环比增长22.62%,日均融资买入额3960.7万,环比增长62.26%值得注意的是在融资余额增长的同时,本周融资偿还量出现了一定程度的增加沪市融资偿还额环比上升12.58%,深市环比增长高达136.42%

融券交易本周活跃度下降,截止上周五()两市融券余额总计987.2万元,环比下降35.51%沪市融券余额416万,环比下降53.45%,除周一大规模卖空国电外,其余交易日的卖空量均大幅萎缩,与此同时,融券偿还总量环比增长12.6%,大量投资者在本周兑现了之前卖空股票的收益深市融券交易也出现一定程度下降,融券余额570.9万元,环比下降10.29%,在周三一度出现“哑火”状态

融资交易依然集中于金融、房地产和黄金板块目前融资买入的89支股票中,按照行业分类后统计融资余额,金融行业以压倒性优势稳占龙头(47.16%)

投资者融资买入股票89只,截止日,融资余额超过2000万的有14只,超过1000万的有33只,前五位分别是深发展A(1.08亿元)、中国平安(7290.5万元)、民生银行(2204.3万元)、中国银行(3300.8万元)、长江电力(3266.1万元)

本周融券卖空股票26只,目前融券余量最多的五只股票为招商银行(6.77万股)、保利地产(6.44万股)、云南白药(4.63万股)、泸州老窖(4.26万股)、深发展A(4.05万股)

金融股和地产股持续同时被大量融资买入和融券卖空,显示了投资者对市场较大的分歧依然存在总体而言,信用交易显示出部分投资者较为乐观的市场情绪而融资偿还额的大幅攀升,还是表明部分投资者获利马上了解的短线操作思路

1.融资融券交易概况上周一至周五(5..7),融资融券交易依然保持较高的活跃度,两市交易金额增至10.28亿元,较上周末涨幅23.48%其中上交所贡献62.04%,共计6.38亿元,涨幅24.42%深交所贡献37.96%,共成3.9亿元,涨幅21.97%

伴随着上周市场的小步上扬,融资交易保持着较高增长,截止上周五()两市融资余额总计8.17亿元,环比增长24.58%沪市融资余额6.34亿元,环比增长25.8%,日均融资买入额5527万,最高至7619万创出历史新高,融资买入额环比增长26.9%深市融资余额3.14亿元,环比增长22.62%,日均融资买入额3960.7万,环比增长62.26%值得注意的是在融资余额增长的同时,本周融资偿还量出现了一定程度的增加沪市融资偿还额环比上升12.58%,深市环比增长高达136.42%

融券交易本周活跃度下降,截止上周五()两市融券余额总计987.2万元,环比下降35.51%沪市融券余额416万,环比下降53.45%,除周一大规模卖空国电外,其余交易日的卖空量均大幅萎缩,与此同时,融券偿还总量环比增长12.6%,大量投资者在本周兑现了之前卖空股票的收益深市融券交易也出现一定程度下降,融券余额570.9万元,环比下降10.29%,在周三一度出现“哑火”状态

融资交易依然集中于金融、房地产和黄金板块目前融资买入的89支股票中,按照行业分类后统计融资余额,金融行业以压倒性优势稳占龙头(47.16%)

融资余额超过2000万的14只股票中,金融股高达6只(深发展A、中国平安、民生银行、中国银行、长江证券、交通银行),地产股2只(保利地产、金地集团),黄金股2只(中金黄金、山东黄金),其中深发展A融资余额1.08亿,成为融资融券交易以来第一只过亿的股票深发展A连续数周的大额融资买入显示了投资者坚定看好的心态

融券交易本周最大看点即是国电电力的大量卖空,上周一国电被卖空112.7万股,投资者当天获利后,次日即全部还券目前融券余量最多的股票为招商银行、保利地产、泸州老酒、云南白药和深发展

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