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3月發行391款信托產品中信中融等六公司

2019-12-04

1. 理财市场总体概览

1.1. 发行数量大幅回升,收益季节性走高

本月共有55家信托公司发行了391款集合信托产品,发行数量环比上升157款,增幅74.41%其中,长(,)信发行了43款,列第一;发行了32款,列第二;发行了21款,列第三;云南信托发行了18款,列第四前四位信托公司发行的信托产品总计114款,占比30.98%,占比环比下降1.72个百分点

图1:最近一年集合资金信托产品发行情况

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

从产品期限看,在已公布期限的产品中,1年期至2年期(不含)产品发行了113款,占比42.01%,环比增加4.95个百分点;2年期至3年期(不含)产品发行了116款,占比43.12%,环比上升1.36个百分点;3年期以上产品发行了22款,占比8.18%,环比下降3.00个百分点;开放式产品发行了18款,占比6.69%,环比下降3.31个百分点短期产品的增多,主要是由于陆家嘴信托发行的“甬恒”系列金融领域产品所致,该类产品达40款

图 2:最近一年集合资金信托产品期限结构

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

本月集合信托产品收益有一定反弹房地产领域1至2(不含)年期产品平均最高预期收益率环比下降0.11个百分点至9.74%,2至3(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.04个百分点至10.32%,3年以上期产品平均最高预期收益率环比上升3.15个百分点至11.65%;工商企业领域1至2(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.18个百分点至8.89%,2至3(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.11个百分点至9.77%,3年以上期产品平均最高预期收益率环比上升2.28个百分点至10.28%;基础设施领域1至2(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.15个百分点至9.25%,2至3(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.11个百分点至9.95%,3年以上期产品平均最高预期收益率环比上升0.43个百分点至9.93%对比历史数据可以发现,一般3月份集合信托收益率都有明细上扬,我们认为本月的上扬是季节性因素所致

图 3:本月各领域不同期限类型产品平均预期收益

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

从资金运用领域看(表 1),投资于工商企业领域的产品82款,环比增加39款,占比上升1.90个百分点;投资于金融领域的产品70款,环比增加56款,占比上升12.39个百分点;投资于证券投资领域的产品66款,环比增加15款,占比下降6.24个百分点;投资于房地产领域的产品58款,环比增加14款,占比下降5.09个百分点;投资于基础设施领域的产品52款,环比增加20款,占比下降1.04个百分点;投资于其他领域的产品40款,环比增加14款,占比下降1.45个百分点

表1: 本月发行产品资金运用领域环比数据

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

从资金运用方式看(表 2),物权投资类产品115款,环比增加55款,占比上升2.81个百分点;债权投资类产品108款,环比增加45款,占比下降0.51个百分点;证券投资类产品66款,环比增加15款,占比下降6.24个百分点;组合运用类产品29款,环比增加14款,占比上升0.77个百分点;股权投资类产品16款,环比增加8款,占比上升0.56个百分点;其他类产品34款,环比增加20款,占比上升2.60个百分点

表 2:本月发行产品资金运用方式环比数据

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

1.2. 成立数量规模双增,金融领域产品成立占比上升

本月共有58家信托公司成立了482款集合信托产品,发行数量环比增加273款,增幅为130.62%,共募集资金408.50亿元(不包括未公布募集规模的产品),环比上升160.31%在成立的482款产品中,公布募集规模的产品有334款,占比为69.29%,环比上升3.27个百分点,平均每款信托产品募集规模为1.22亿元,环比上升7.55%成立数量连续下跌两月的趋势得以扭转

图 4:最近一年集合最近信托产品成立情况

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

从资金运用领域来看(表3),投资于证券投资领域的产品142款,环比增加63款,占比下降8.34个百分点;投资于金融领域的产品97款,环比增加74款,占比上升9.12个百分点;投资于工商企业领域的产品78款,环比增加40款,占比下降2.00个百分点;投资于房地产领域的产品59款,环比增加36款,占比上升1.24个百分点;投资于其他领域的产品53款,环比增加25款,占比下降2.40个百分点;投资于基础设施领域的产品53款,环比增加36款,占比上升2.86个百分点;投资于商品领域的产品0款,环比减少1款,占比下降0.48个百分点

房地产领域产品平均成立规模为2.10亿元,环比下降0.93%;基础设施领域产品平均成立规模为1.89亿元,环比上升8.73%;工商企业领域产品平均成立规模为1.27亿元,环比下降19.43%;金融领域产品平均成立规模环比上升35.41%至0.72亿元;证券投资领域产品平均成立规模环比上升44.94%至0.62亿元;其他领域产品平均成立规模环比上升53.69%至1.10亿元

表 3:本月成立产品资金运用领域环比数据

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

从资金运用方式来看(表 4),证券投资类产品142款,环比增加63款,占比下降8.34个百分点;债权投资类产品132款,环比增加92款,占比上升8.25个百分点;物权投资类产品132款,环比增加80款,占比上升2.51个百分点;组合运用类产品19款,环比增加5款,占比下降2.76个百分点;股权投资类产品9款,环比增加2款,占比下降1.48个百分点;其他类产品48款,环比增加31款,占比上升1.82个百分点

股权投资类产品平均成立规模为5.80亿元,环比上升142.50%;债权投资类产品平均成立规模为1.65亿元,环比上升28.78%;组合运用类产品平均成立规模为0.96亿元,环比下降30.16%;物权投资类产品平均成立规模环比下降46.76%至0.79亿元;证券投资类产品平均成立规模环比上升44.94%至0.62亿元;其他类产品平均成立规模环比上升44.10%至1.06亿元

表 4:本月成立产品资金运用方式环比数据

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

1.3. 47家信托公司249款产品应到期清算

本月共有47家信托公司的249款产品应到期清算从资金运用领域看,工商企业领域产品94款、基础设施领域产品44款、房地产领域产品38款、证券投资领域产品24款、金融领域产品21款、商品领域产品3款、其他领域产品25款;从资金运用方式看,权益投资领域产品79款、贷款运用领域产品61款、债权投资领域产品27款、证券投资领域产品24款、组合运用领域产品20款、股权投资领域产品17款、交易运用领域产品2款、其他领域产品19款

表 5:本月集合信托产品应到期情况

表 5:本月集合信托产品应到期情况

表 5:本月集合信托产品应到期情况

表 5:本月集合信托产品应到期情况

表 5:本月集合信托产品应到期情况

表 5:本月集合信托产品应到期情况

表 5:本月集合信托产品应到期情况

表 5:本月集合信托产品应到期情况

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

2. 阳光净值表现

2.1. 相对收益率未负,收益分布表明整体表现不佳

本月沪深300指数以2013.72点开盘,最高攀至2197.22点,最低跌至2077.76点,报收于2146.31点,跌幅为1.50%本月已公布净值的841款阳光私募产品平均相对收益率(净值增长率-沪深300涨幅)为-0.65%

在已公布相对收益率的841款阳光私募产品中,有362款产品净值跑赢大盘,占比43.04%;有479款产品跑输大盘,占比56.96%其中,华融信托发行的“汇盈9号”跑赢同期大盘22.16个百分点,表现最好;中融信托发行的“洲浚1号”跑输同期大盘-26.24个百分点,表现最差;二者相差48.40个百分点,环比缩小28.99个百分点

从收益率分布来看,相对收益率低于-4%(不含)的产品183款,占比21.76%;相对收益率介于-4%和-2%(不含)之间的产品146款,占比17.36%;相对收益率介于-2%和0%(不含)之间的产品150款,占比17.84%;相对收益率介于0和2%(不含)之间的产品158款,占比18.79%;相对收益率介于2%和4%(不含)之间的产品76款,占比9.04%;相对收益率介于4%和6%(不含)之间的产品55款,占比6.54%;相对收益率介于6%和8%(不含)之间的产品45款,占比5.35%;相对收益率高于8%的产品28款,占比3.33%各收益区间产品数量占比递减,证明本月阳光私募业绩表现不佳

图 5:本月证券投资信托净值区间表现

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

2.2. 相对收益率排名后十产品产品仅4款跑赢大盘20.00%

本月相对收益率进入前十的产品中,有4款相对收益率都在20.00%以上,5款相对收益率都在位于10.00%和20.00%之间排名第一产品基本信息披露欠佳——没有公布投资顾问项

表 6:本月相对收益率前十位的证券投资信托产品

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

2.3. 中海、中融、中信、华润产品进入相对收益率排名后十

在本月相对收益率排名后十的产品中,、、中融信托、华润信托各占两款,华融信托、外贸信托各占1款

表 7:本月相对收益率后十位的证券投资信托产品

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

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